周至县水务局2019年度部门决算公开信息

附件1

周至县水务局

2019年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

周至县水务局隶属周至县人民政府管理，属行政单位、编制13人、在职18人，位于周至县老城西街98号。下属二级单位共18个，其中:参照公务员管理事业单位1个，全额拨款事业单位16个、差额事业拨款单位1个。共有职工498人。

周至县水务局主要职责是贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策，承担全县防汛、抗旱、水保、渔业、水资源管理、农村饮水、水政监察等任务。

（二）内设机构

1.办公室。负责局机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责机关文秘、机要、保密、档案、统计、信访、值班、社会综治、安全生产、接待等工作；负责机关及所属事业单位的机构编制、干部人事、劳动工资等工作；负责机关目标责任考评工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责水务系统宣传。

2.水利业务科。负责全县水利、水电、水保、城乡供水、水资源项目方案的审批及水利建设项目验收工作；负责水利、水电、水保、城市供水、农村水利等相关业务工作; 负责全县水利水电工程移民管理工作;负责水灾害防御工作；负责水利建设计划的编制，综合统计年报编制及上报的各类业务报表工作，组织水务系统有关业务技术培训、技术档案管理等工作；负责水行业技术标准、规程、规范监督实施；负责水利志、水利年鉴的编撰工作；负责全系统工程系列专业技术人员职务初评管理工作。

3.财务科。负责水利行业各类项目资金的管理、筹集和使用，对所属单位的财务进行指导、监督、检查；负责局系统政府采购及国有资产监督管理工作；负责部门预算、决算工作；负责制定年度财务收支计划；负责局机关行政经费的管理使用，负责水利行业各种政策性收费的管理使用；负责局机关后勤服务工作；负责组织系统财务人员培训。

4.项目管理科。负责全县水利项目计划、立项、方案申报和监督检查、跟踪管理工作；负责征集、编制建立管理全县水利工程项目库；对全县水利工程情况进行普查造册登记；负责全县重大、重点专项水利工程项目的编制、申报、管理和组织实施工作；负责水生态修复治理工作。

5.水政水资源科。负责水资源的统一规划、管理和保护；组织编制水资源开发利用、水资源保护等有关专业规划；组织制定水量分配、调度方案；组织开展城市及重大建设项目的水资源论证工作；负责全县节约用水工作；负责全县自备井的管理;发布全县水资源公报；指导局系统的普法工作；负责水行政执法监督工作；调处镇（街道）、部门、公民、法人间的水事纠纷；负责全县农村生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置的相关工作，指导镇（街道）生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置的相关工作。

6.河湖长制工作科。负责研究拟订全县推进河湖长制工作的计划、方案、建议和相关工作管理办法；协调督办各级河湖长确定的事项；组织、协调、监督、指导河湖长制各项工作任务的落实；组织实施河湖长制考核、督察、验收、信息共享、培训、宣传等工作；负责县河湖长制领导小组办公室的日常工作。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共19个，包括本级及所属18个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制408人，其中行政编制13人、事业编制395人；实有人员498人，局机关行政14人、事业484人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

（一）2019年度全年收入总计24077.28万元，其中，本年收入24077.28万元，较上年减少1883.03万元，下降7.25%，主要原因是基本建设类项目投资减少；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余资金0万元，与上年一致，无增减变化。

（二）2019年度全年支出总计24077.28万元，其中：本年支出23584.25万元，较上年减少2376.06万元，下降9.15%，主要原因是基本建设类项目投资减少；年末结转和结余资金493.02万元，较上年增加493.02万元，增长493.02%，主要原因是基本建设类项目投资减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计24077.28万元，其中：

（1）财政拨款收入23953.8万元，占收入的99.49%，较上年减少 1538.5万元，下降6.03%，主要原因是基本建设类项目投资减少；

（2）事业收入122.72万元，占收入的0.51%，较上年增加 36.64万元，增长42.56%，主要原因是本年水费收入增加。

（3）其他收入0.75万元，占总收入的0.003%，较上年减少 381.18万元，下降99.8%，主要原因是2018年度其他收入中包含年度绩效增量381万元，利息收入0.93万元，本年度其他收入只包含利息收入。

三、支出决算情况说明 

2019年度支出合计23584.25万元，其中：基本支出3894.99万元，占支出的16.51%，较上年减少1441.82万元，下降27.01%，主要原因是本年度人员减少；项目支出19689.27万元，占支出的83.48%，较上年减少934.23万元，下降4.53%，主要原因是基本建设类项目投资减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2019年度财政拨款收、支总体情况及较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

2019年度财政拨款收入23953.80万元，较上年减少1538.49万元，下降6.03%，主要原因是基本建设类项目投资减少。2019年度财政拨款支出23460.78万元，较上年减少2031.51万元，下降7.97%，主要原因是基本建设类项目投资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出22977.71万元，占本年支出的97.94%。财政拨款支出较上年减少1094.84万元，下降4.54%，主要原因是基本建设类项目投资减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为3973.06万元，支出决算为22977.71万元，完成年初预算的578.34%。按照政府功能分类科目，其中：

1.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为300.26万元，支出决算为272.31万元，完成年初预算的90.69%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少。

2.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为6277.21万元，支出决算为6277.21万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为881.6万元，支出决算为881.6万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4.农林水支出（类）水利（款）水行政执法监督（项）。

年初预算为3120.69万元，支出决算为2966.26万元，完成预算的95.05%，主要原因是本年度人员减少故经费减少。

5. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算为69.09万元，支出决算为537.03万元，完成预算的777.29%，主要原因是本年度建设项目增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为218.94万元，支出决算为339.33万元，完成预算的154.98%，主要原因是本年度建设项目增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为198.13万元，支出决算为1775.73万元，完成预算的896.24%，主要原因是本年度建设项目增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为1948.56万元，支出决算为1948.56万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为65.94万元，支出决算为330.79万元，完成预算的501.65%，主要原因是本年度建设项目增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为3481.03万元，支出决算为3481.03万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为3733.44万元，支出决算为3733.44万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为4.39万元，支出决算为4.39万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为121.02万元，支出决算为121.02万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为296万元，支出决算为296万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

16. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为11.6万元，支出决算为11.6万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3771.52万元，较上年减少1097.27万元，下降22.53%，主要原因是本年度人员减少。包括：人员经费支出3635.6万元和公用经费支出135.92万元。

（一）人员经费3635.6万元，主要包括基本工资1494.87万元、津贴补贴360.08万元、绩效工资974.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费387.87万元、职业年金缴费10.43万元、职工基本医疗保险缴费130.10万元、住房公积金156.24万元、对个人和家庭补助121.24万元。

（二）公用经费135.92万元，主要包括办公费34.11万元、印刷费2.4万元、电费34.06万元、邮电费8.41万元、差旅费6.89万元、维护费5.03万元、培训费0.42万元、劳务费28.34万元、委托业务费0.18万元、工会经费0.95万元、公务用车运行维护费4.91万元、其他交通费用10.22万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.92万元，支出决算为4.9万元，完成预算的99.59%。决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是公务用车运行及维护费减少；决算数较上年减少8.37万元，下降63.07%，下降原因是减少开支，公务用车运行及维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算4.9万元，占100%；具体情况如下：

2019年度公务用车运行维护费预算为4.92万元，支出决算为4.9万元，完成预算的99.59%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是公务用车运行及维护费减少；决算数较上年减少8.37万元，下降63.07%，主要原因是减少开支，公务用车运行及维护费减少。

（三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为0.42万元，支出决算为0.42万元。完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是业务培训学习；决算数较上年增加0.25万元，增长162.5%，主要原因是培训场次增加。

（四）会议费支出情况说明

本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入483.07万元，较上年减少936.67万元，主要原因是基本建设类项目投资减少；支出483.07万元，较上年减少936.67万元，主要原因是基本建设类项目投资减少，主要用于大中型水库移民后期扶持基金、移民补助及基础设施建设和经济发展等。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目21个，共涉及资金19206.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对 2019年度政府性基金预算2个项目支出开展了绩效自评，涉及项目5个，共涉及资金483.07万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金24077.28万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.水土保持项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数442.2万元，执行数442.2万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：工程建成涝池3座及配套附属设施路灯、文化广场、健身器材等，改善了村容村貌。

通过项目实施提高项目区群众生产生活条件，改变当地小气候，起到保土蓄水效果。

发现的问题及原因：配套资金落实缓慢致使工程进度缓慢。

下一步改进措施：加大项目申报力度提高项目实施效果。

2. 农村基础建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数121.02万元，执行数121.02万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：工程建成后解决了辖区的灌溉问题，可大大提高灌溉水利用率节约水资源，缓解社会用水压力。

通过项目实施提高了人民生活质量，解决了群众用水困难，促进农村经济社会发展帮助农民增收。

发现的问题及原因：项目地表水资源短缺，无法满足群众灌溉需求，需进一步加大投资。

下一步改进措施：加大项目申报力度，采取有力措施，提前做好规划设计，确保我县农业用水后续能力。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2019年度整体自评得分99分。全年预算数24077.28万元，执行数24077.28万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：1. 水土保持项目工程建成涝池3座及配套附属设施路灯、文化广场、健身器材等，改善了村容村貌。

2.农村基础建设项目工程建成后解决了辖区的灌溉问题，可大大提高灌溉水利用率节约水资源，缓解社会用水压力。

3.农村人畜饮水项目建成33处及配套相应附属设施，改善了各村饮水不安全问题。

4.防汛项目河道治理保证村民安全出行，充分带动当地经济发展和社会进步，对改善生产环境、自然环境和社会环境起到积极作用。

主要工作绩效是：1. 通过项目实施提高项目区群众生产生活条件，改变当地小气候，起到保土蓄水效果。

2. 通过项目实施提高了人民生活质量，解决了群众用水困难，促进农村经济社会发展帮助农民增收。

3.通过人饮项目实施，解决了63234人的生活用水问题，提高了项目区群众生产生活质量。

4.防汛项目为项目区营造良好人居环境，提高人民生活质量，促进区域经济的快速发展。

发现的问题及原因：1.水保项目地表水资源短缺，无法满足群众灌溉需求，需进一步加大投资。

2. 项目配套资金不能及时到位致使部分工程进度缓慢。

下一步改进措施：加大项目申报力度，采取有力措施，积极争取资金，提前做好规划设计，确保我县农业用水、防汛等项目有效实施。

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含 ）、80%-60%（含 ）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费预算为7.13万元，支出决算为21.02万元，完成预算的294.81%。决算数较预算数增加13.89万元，主要原因是本年度费用增加；决算数较上年减少30.74万元，下降59.4%，主要原因是本年度人员减少

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆27辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台。2019年度无当年购置车辆。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 2019年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差,忽略不计。

附件2周至县水务局2019年部门决公开报表格式.xls