周至县投资合作服务中心2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、县对外开放、招商引资的方针、政策。

2.负责客商的咨询、接待和跟踪服务工作。

3.负责招商信息的收集、分析、整理工作。

4.负责全县招商信息平台建设，研究国内外投资动向和投资政策，提出我县促进招商引资的对策和建议。

5.负责组织开展对外招商引资活动和投资引导、投资促进和投资服务。

6.负责投资信息网络建设、咨询服务工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1.综合科。负责机关日常运转工作。负责中心会议的组织和决定事项的督办；负责机关文电、纪要、保密、档案、接待等工作；负责机关的机构编制、干部人事、劳动工资等工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考评工作；负责机关后勤服务工作。

2.招商信息科。负责全县招商信息平台建设，研究国内外投资动向和投资政策，提出我县促进招商引资的对策和建议；负责招商信息的收集、分析、整理工作；负责投资信息网络建设、网络咨询的回复工作。

3.招商服务科。负责收集整理和分析全县外来投资产业总体概况、发展趋势，提出建设性意见和建议；负责客商的咨询、接待和跟踪服务工作；负责组织开展对外招商引资活动和投资引导、投资促进和投资服务。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级机关及所属的0个二级预算单位：

三、部门人员情况

截至2019年底，县投资合作服务中心机关事业编制13人，其中事业编制13人；实有人员20人，其中事业20人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）2019年度全年收入总计186.84万元，其中，本年收入186.84万元，较上年增加9.32万元，增长5.25%，主要原因是财政人员工资调整和招商活动经费增加；用事业基金弥补收支差额0元；年初结转和结余资金0元，较上年增加0元，增长0%，主要原因是没有此项收入。

（二）2019年度全年支出总计186.84万元，其中：本年支出186.84万元，较上年增加9.32万元，增长5.25%，主要原因是财政人员工资调整和招商活动增加；年末结转和结余资金0元，较上年增加0元，增长0%，主要原因是没有此项支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计186.84万元，其中：

（1）财政拨款收入186.84万元，占收入的100%，较上年增加9.32万元，增长5.25%，主要原因是财政人员工资调整和招商活动经费增加。

（2）事业收入0元，占收入的0%，较上年增加0元，增长0%，主要原因是没有此项收入。

（3）其他收入0元，占总收入的0%，较上年增加0元，增长0%，主要原因是没有此项收入。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计186.84万元，其中：基本支出166.11万元，占支出的89%，较上年增加35.49万元，增长27.17%，主要原因是财政人员工资调整；项目支出20.73万元，占支出的11%，较上年减少26.17万元，下降55.8 %，主要原因是西洽会专项经费减少；经营支出0元，占支出的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入186.84万元，较上年增加9.32万元，增长5.25%，主要原因是财政人员工资调整和招商活动经费增加。2019年度财政拨款支出186.84万元，较上年增加9.32万元，增长5.25%，主要原因是财政人员工资调整和招商活动经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出186.84万元，占本年支出的100%。财政拨款支出较上年增加9.32万元，增长5.25%，主要原因是财政人员工资调整和招商活动经费增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为206.28万元，支出决算为186.84万元，完成年初预算的91%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 基本支出年初预算为166.28万元，支出决算为166.11万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2.项目支出年初预算为40万元，支出决算为20.73万元，完成年初预算的51.83%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革职能划转，未主办西洽会。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出166.11万元，较上年增加35.49万元，增长27.17%，主要原因是财政人员工资调整及新招录人员经费增加。包括：人员经费支出158.96万元和公用经费支出7.15万元。

（一）人员经费158.96万元，主要包括基本工资53.94万元、津贴补贴16.37万元、绩效工资57.64万元、社保支出31万元。

（二）公用经费7.15万元，主要包括办公费0.98万元、差旅费1.1万元、劳务费1.54万元、委托业务费1.2万元、工会经费0.87万元、租赁费0.323万元、维修费0.27万元、邮电费0.32万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为2.73万元，完成预算的0.34%。决算数较预算数减少5.27万元，主要原因是严格按照预算支出；决算数较上年减少0.27万元，下降9%，下降原因落实中央八项规定要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置费支出0元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.73万元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，主要是本年度未进行因公出国（境）支出情况。预算为5万元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5万元，主要原因是本年度没有因公出国（境）支出；决算数较上年减少0元，下降0%，主要原因是都没有因公出国（境）支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台。预算为0元，支出决算为0，完成预算的0%，决算数较预算数减少0元，主要原因是全年未安排公务用车购置；决算数较去年减少0元，下降0%，主要原因是都未安排车辆购置。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为3万元，支出决算为2.73万元，完成预算的91%，决算数较预算数减少0.27万元，主要原因是落实中央八项规定；决算数较上年决算数较上年增加0.23万元，增长7.67%，主要原因是车辆老化维修成本增加。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次，0人次。预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0元，主要原因是本年度没有公务接待费支出。决算数较上年减少0元，下降0%，主要原因是都没有公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为0元，支出决算为0元。完成预算的0%，决算数较预算数减少0元，主要原因是本年度未安排培训费；决算数较上年减少0元，下降0%，主要原因是都未安排培训费。

（四）会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为19.5万元，支出决算为7万元，完成预算的36%，决算数较预算数减少12.5万元，主要原因是丝博会专项会议经费减少；决算数较上年减少13万元，下降65%，主要原因是丝博会专项会议经费减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算2个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目2个，2共涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金40万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.赴外招商推介活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。项目全年预算数20万元，执行数13.73万元，完成预算的69%。

主要产出和效果：组织开展投资环境推介和招商项目洽谈活动7次。与5家企业签订投资项目意向书，1家企业签订投资合作意向书。

通过项目实施进一步提升周至对外投资吸引力。

发现的问题及原因：缺少亮点、重点项目。

下一步改进措施：加大精准招商力度。

2.西洽会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81分。项目全年预算数20万元，执行数7万元，完成预算的35%。

主要产出和效果：有力宣传了周至、提高了周至知名度。

通过项目实施全面展示周至发展新形象和发展新优势。

发现的问题及原因：推介范围有限。

下一步改进措施：充分利用招商平台、会展等活动加大宣传。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2019年度整体自评得分91分。全年预算数40万元，执行数20.73万元，完成预算的51.83%。

主要产出和效果：组织开展投资环境推介和招商项目洽谈活动7次。

主要工作绩效是：与5家企业签订投资项目意向书，1家企业签订投资合作意向书。

发现的问题及原因：缺少亮点、重点项目，推介范围有限。

下一步改进措施：加大精准招商力度，利用招商平台、会展等活动加大宣传。

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位：周至县投资合作服务中心  自评得分：91

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费预算为166.3万元，支出决算为166.11万元，完成预算的99.9%。决算数较预算数减少0.19万元，主要原因是人员减少；决算数较上年增加35.49万元，增长27.17%，主要原因是财政人员工资调整及人员经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年度当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  1.工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

  2.对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助 支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公 积金等。

  3.商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支 出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、 公务接待费、因公出国（境）费用、会议费、培训费等。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

周至县投资合作服务中心

2020年10月21日

第四部分 2019年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。

附件：周至县投资合作服务中心2019年决算公开报表.xl