关于周至县2011年财政预算执行情况和2012年财政预算（草案）的决议

周至县第十六届人民代表大会第一次会议

关于周至县2011年财政预算执行情况和2012年财政预算（草案）的决议

（2012年1月8日周至县第十六届人民代表大会第一次会议通过）

周至县第十六届人民代表大会第一次会议审议了县财政局受县人民政府委托所作的《关于周至县2011年财政预算执行情况和2012年财政预算（草案）的报告》，会议同意并决定批准这个报告。

周至县2011年财政预算

执行情况和2012年财政预算（草案）的

报 告

——2012年1月6日在周至县第十六届人民代表大会第一次会议上

周至县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将我县2011年财政预算执行情况和2012年财政预算（草案）报告如下，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2011年财政预算执行情况

2011年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全县财税干部深入贯彻科学发展观，自加压力，发愤图强，全面推进财政科学化精细化管理，全力保增长、保民生、保稳定，圆满完成了2011年确定的各项目标任务，财政预算执行情况良好。

2011年，全县地方财政一般预算收入15510万元，占预算的127.1%，增长52.5%。基金预算收入5016万元，占预算的124.1%，增长34.5%。加上上划中省收入，全县财政总收入24007万元。地方一般预算收入完成情况是：

——税收收入11622万元，占预算的126.8%，增长66.4%。其中：国税收入810万元，占预算的122.4%，增长44.4%；地税收入9012万元，占预算的123.8%，增长56%；耕地占用税865万元，占预算的139.3%，增长276.1%；契税935万元，占预算的155.8%，增长125.3%。

——非税收入3888万元，占预算的128.5%，增长22.1%。其中:行政性收费和罚没收入3293万元，占预算的134.4%，增长28.9%；国有资源（资产）有偿使用收入125万元，占预算的41.7%，下降66.3%；专项收入470万元，占预算的127%，增长81.5%。

2011年，全县财政一般预算支出181790万元，占调整预算的110.2%，增长27.4%。基金预算支出9875万元，占调整预算的112.8%，增长21.2%。一般预算支出主要项目完成情况是：

——一般公共服务13849万元，占调整预算的122.4%，同比增长23.1%；

——国防58万元，占调整预算的131.8%，同比下降9.4%；

——公共安全5135万元，占调整预算的103.4%，增长4.7%；

——教育46300万元，占调整预算的126.8%，同比增长44.1%；

——科学技术307万元，占调整预算的114.4%，同比增长59.1%;

——文化体育与传媒2082万元，占调整预算的110.7%，同比增长44%；

——社会保障和就业20786万元,占调整预算的104.8%，同比增长15.8%；

——医疗卫生22014万元，占调整预算的102.9%，同比增长31.7%；

——节能环保5354万元，占调整预算的102.9%，同比增长5.4%；

——城乡社区事务3590万元，占调整预算的122.7%，同比增长12%；

——农林水事务46636万元，占调整预算的111.6%，同比增长75.7%；

——交通运输7002万元，占调整预算的108.9%，同比增长8.4%；

——资源勘探电力信息等事务95万元，占调整预算的117%，同比增长10.5%；

——商业服务业等事务2122万元，占调整预算的101.5%，同比增长7%；

——金融监管等事务支出66万元；

——国土资源气象等事务1449万元，占调整预算的127.6%，同比增长3%；

——住房保障支出4464万元，占调整预算的103.9%，同比增长24.3%；

——粮油物资储备事务219万元，占调整预算的106.8%，同比增长14.7%;

——地震灾后恢复重建支出25万元，下降99%;

——其他支出237万元，占调整预算的4.2%，同比增长6.8%。

2011年，我县一般预算收入15510万元，上级补助收入161919万元，地方债券收入4266万元，上解支出2044万元，上年结余7804万元，当年支出完成181790万元，年终滚存结余5665万元，结转下年支出5607万元，净结余58万元。

2011年，我县财政工作奋勇争先，呈现蓬勃发展的良好态势。财政工作和预算执行特点主要表现在以下几个方面：

（一）收入保持高位增长。2011年，我县财政收入继续保持了高位增长的良好势头。一般预算收入在8月分实现过亿元，较去年提前了4个月。全年各月分收入增幅均在50%左右，始终保持在全市区县前列，完成率位居全市第一。收入结构明显优化，一般预算收入中税收占比达到74.9%，较2010年增长6.2个百分点，财政、国税、地税部门收入均赶超了预算平均进度，呈现出齐头并进的良好态势。受道文化展示区项目的带动，集贤产业园和县城新区建设项目增多，全县固定资产投资进一步加大，建筑营业税成为财政收入增长的主要动力。财政收入总量再创我县历史最高，实现了新的跨越。

（二）支出管理日趋规范。财政支出按照“保工资、保运转、保重点”的原则，继续将重心放在民生、社会保障、教育等薄弱环节和重点领域。下半年及时提高了干部职工津补贴和绩效工资标准，做到按时足额发放，尽最大努力增加了全县干部职工收入。按照“统筹兼顾、有保有压、确保重点”的要求，厉行节约，大力压缩公用支出，加强了对人、车、会等支出的有效控制。社会保障、教育、科学技术、医疗卫生、城乡服务等重点支出稳步增长，有力促进了全县经济社会和谐发展。

（三）民生投入大幅提高。2011年争取救灾救助资金8559万元，划拨养老保险基金8260万元，城镇职工医保基金2715万元，住房公积金1559.7万元。10月分启动了城乡居民社会养老保险制度，全县已有8.7万城乡居民领到了养老金。发放城镇低保2874.7万元，农村低保4233万元，五保户供养402.7万元，拨付再就业补助995万元。医药卫生体制改革县级财政投入427万元，新农合筹资13133.3万元，新农合补助11303万元。拨付抚恤补助1208.4万元。为离休老干部报销医疗费179万元，发放企业军转干部生活困难补助89万元。拨付义务教育保障机制经费5220.8万元，校舍建设及危房改造4650万元，“蛋奶工程”813.5万元。兑付家电下乡和家电以旧换新补贴2237.7万元，粮食直补资金628.4万元，综合直补3648.5万元，良种补贴874.8万元。拨付廉租房货币补贴62万元，60年代企业精简人员补贴6.7万元，落实了农村“八大员”县级配套资金275.4万元，办理小额担保贷款246笔738万元，民生问题得到进一步改善。

（四）支持发展力度加大。2011年，财政支持发展、服务大局的力度明显加大。围绕“一城一园一区”建设，设立了300万元中小企业扶持基金，为道文化展示区争取农业产业化项目资金1060万元，争取集贤工业园区标准化厂房建设资金500万元，为神农药业争取到生产线建设资金300万元，争取其他各类企业发展扶持资金1692万元。落实了二级公路网化县级配套资金1947万元。全年申报各类农业项目94个，争取资金38284万元。其中较大项目有：渭河治理项目14575万元，“小水重点县”建设2727.2万元，水土保持1000万元，统筹城乡发展1270.4万元，“三化一片林”绿色家园建设700万元，“千亿斤”粮食生产620万元，新农村建设3112.4万元，农村饮水安全4631万元，农业生产救灾395万元，猕猴桃新植园补助1201.8万元，猕猴桃受灾补助790.1万元，农业扶贫1683.5万元，农业综合开发1665万元，环山旅游路绿化228万元，有力支持了全县经济社会发展。

（五）财政改革深入推进。2011年，确定农村公益事业建设一事一议财政奖补项目245个，主要涉及道路硬化、人畜饮水、小型水利、电力设施、公共环卫、绿化等7大类，总预算投资16531万元，预计财政奖补资金5510.3万元。“乡财乡用县监管”高效平稳运行。国库集中支付改革将全县一级预算单位全部纳入，并选定部分二级预算单位进行了试点，办理授权支付业务2718笔1797.8万元，直接支付1004笔39732.8万元。政府采购管理日益规范，完成政府采购3691万元，较上年增长10.3%，节约财政资金70万元。严格执行《预算法》，深化了预算制度改革。进一步规范了各镇财政管理。财政信息化建设步伐加快，业务软件应用面进一步扩大，办公信息化水平和效率明显提高。

（六）财政监督成效显著。按照财政监督服务财政管理、服务经济社会发展的原则，全面落实了我县《2011年财政监督检查工作安排意见》。全年完成各类财政监督检查50项，涉及资金5.4亿元。查处违规资金373万元，其中滞留资金253万元，挪用资金120万元。完成了“小金库”专项治理全面复查阶段工作，查处和纠正了3个单位存在的“小金库”问题，涉及资金279.5万元。“乡财乡用县监管”纠正不规范票据48笔22.4万元。进一步健全了事前参与、事中监控、事后检查相结合，预算编制、执行和监督三位一体的财政监督机制，依法理财理念深入人心，财政大监督格局更加完善。

2011年，我县财政工作提速增效，成绩斐然，但一些困难和矛盾依然存在。主要表现在集贤产业园仍处在建设阶段，工业化刚刚起步，骨干税源企业规模小，对财政收入的支撑和拉动作用还不明显，持续增收的基础还不牢固；收入质量还不高，收入结构仍待优化；增支因素不断增多，重点建设任务重，配套资金压力大，可支配财力极其有限，收支矛盾依然突出；个别单位财务管理不到位，违反财经纪律现象仍有发生，财政改革和科学化精细化管理任重道远。为此，我们将强化措施，科学应对，在今后的工作中予以解决。

二、2012年财政预算草案

面对新形势、新任务，2012年我县财政工作的总体要求是：以县第十六次党代会和省、市财政工作会议精神为指导，深入贯彻科学发展观，以支持“一城一园一区”建设、服务发展大局为重点，以落实惠民政策、保障和改善民生为主线，以做大收入规模、优化支出结构为目标，以加快财政改革、推进财政科学化精细化管理为动力，坚持项目带动战略，助推农业产业化、工业化、城镇化和文化旅游四大板块做大做强，统筹城乡发展，促进各项社会事业全面进步和跨越式发展，为建设人民满意金周至提供坚实保障。

按照上述要求和我县生产总值增长12.5 %的目标，2012年全县地方财政一般预算收入建议安排18600万元，增长20%。各收入项目的安排情况是：

——税收收入14867万元，增长27.9%。其中：国税地方收入920万元，增长13.6%；地税地方收入11700万元，增长30%；耕地占用税和契税2247万元，增长24.8%。

——非税收入3733万元，下降4%。其中：行政性收费和罚没收入3253万元，下降1.2%；专项收入480万元，增长21.5%。

今年我县地方财政收入作上述安排，主要考虑到，我国经济社会进入以转型促发展的新阶段，国家继续实行积极的财政政策。随着新一轮西部大开发和《关中—天水经济区发展规划》的深入实施，我省和全市经济社会发展将进入转型升级、加快发展的重要时期，省、市对县的支持力度进一步加大，更有利于我县在基础建设、产业培育和民生改善等方面获得更多的资金和政策支持。加之，我县抓项目、夯基础的成效已经凸显，一批重大项目相继建成运营，经济发展板块格局基本形成，全县上下人心思进、加快发展的氛围浓郁、形势利好。县第十六次党代会确立了经济社会发展主要预期目标，明确了招商引资和“一城一园一区”建设工作任务，固定资产投资将大幅增加，建筑安装营业税会有大幅增长，契税、耕地占用税的征管更加规范，增收潜力较大。“收支两条线”管理进一步规范，非税收入将保持稳定增长。但也考虑到，当前我县工业化水平还不高，企业整体效益不高，税收增收的空间还比较有限。因此，今年全县地方财政收入作上述安排，是积极稳妥的。

2012年我县预算可安排财力为84528万元。我县财政支出安排坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点”的原则，重点向民生、社会保障、教育、科技、医疗卫生、城乡统筹和经济社会发展薄弱环节等领域倾斜，妥善安排各项财政支出。

按现行财政体制算账，2012年全县地方财政一般预算支出安排84528万元，加上省市提前告知专款33198万元，支出共计安排117726万元，主要支出项目本级安排情况是：

——一般公共服务11065万元，增长11.1%；

——国防44万元，与上年持平；

——公共安全4655万元，增长8.2%；

——教育34504万元，增长15%；

——科学技术144万元，增长19%；

——文化体育与传媒1659万元，增长23.8%；

——社会保障和就业16736万元，增长25.2%；

——医疗卫生14485万元，增长40.3%；

——节能环保3685万元，增长69.3%;

——城乡社区事务1948万元，增长29.4%；

——农林水事务15650万元，增长36.3%；

——交通运输1419万元，下降72%；

——资源勘探电力信息等事务43万元，增长4.9%；

——商业服务业等事务201万元，增长12.3%；

——国土资源气象等事务1303万元，增长18.5%；

——住房保障支出253万元，下降22.1%；

——粮油物资管理事务158万元，增长15.3%；

——其他支出9774万元，增长259.2%。

三、2012年重点工作

2012年是实施“十二五”规划的关键一年，也必将是财政工作奋力争先、实现新跨越重要一年。财政工作的整体思路是：坚持以科学发展观为指导，认真贯彻县第十六次党代会精神，全力以赴做大做优财政收入，狠下功夫规范支出管理，尽心竭力解决民生问题，千方百计服务发展大局，坚持不懈推进财政改革，不断健全财政监督机制，推动县域经济社会跨越式发展。

为此，我们将认真做好六个方面的工作：

（一）多措并举，全力以赴做大做优财政收入。要按照财政一般预算收入增长20%，力争30%的目标，奋力实现收入新跨越。一是跟踪项目挖税源、促增收。进一步完善与国、地税部门的联动协作机制，及时准确掌握重点项目进度，保证税收应收尽收。二是更加重视饮食服务、苗木绿化、门面房出租、不动产营业税征收面临的问题，强化措施，坚决堵塞征管漏洞。三是紧抓非税收入不放松。严格“收支两条线”管理，强化票据监管，规范收缴行为。四是继续加大契税、耕地占用税宣传和征管力度，完善措施，加大稽查。五是进一步优化收入结构，努力增加税收占比，力争使税收占比达到80%以上。六是定期召开财税库银联席会议，健全收入征管联动机制，定期通报情况、分析形势、解决问题，促进收入增长，确保年度目标任务按时完成。

（二）科学统筹，狠下功夫规范支出管理。支出的重点要继续放在民生等领域和社会薄弱环节。一是统筹兼顾，确保重点支出。保证事业单位绩效工资、公务员津补贴、标准化幼儿园建设、增人增支和其他重点领域以及社会薄弱环节的刚性增支，继续加大社会保障、教育、医疗卫生、文化等方面的投入。二是厉行节约，艰苦奋斗，反对铺张浪费。大力压缩一般性支出，努力降低行政运行成本，集中有限财力办大事。三是严格预算约束，严控预算追加。细化支出项目，提高预算执行的严肃性。四是加强与省、市财政部门的联系，积极调度资金，保证重点支出，特别是把新增财力的80%用于民生支出落到实处。五是加快支出进度，提高预算支出执行的均衡性。完善专项资金管理办法，规范资金拨付程序，坚决克服资金拨付拖沓冗长、渠道不畅的不良现象，建立科学高效的理财管理机制，切实提高财政保障能力和运行效率。

（三）改善民生，尽心竭力服务人民群众。始终将改善民生，服务人民群众作为工作的出发点和落脚点，坚定不移地改善民生。一是认真落实各项民生工程。加强工程资金和项目管理，加快实施进度，积极打造“民心工程”。二是不断完善社会保障机制。加大教育投入力度，大力发展学前教育，完成公办幼儿园建设任务。切实抓好医药卫生体制改革，深入实施公立医院和县镇卫生一体化改革工作，全面推进药品“三统一”制度，努力缓解群众看病难、看病贵问题。全面实施城乡居民社会养老保险工作。认真落实新征地农民社会保障政策，做到应保尽保。继续完善社会救助体系，保障困难群众特别是搬迁群众、受灾群众和鳏寡孤独群众的基本生活。加快经济适用房、廉租房建设，加大保障性住房建设力度。三是做好强农惠民补贴发放工作。积极落实家电下乡、综合补贴、粮食良种补贴等一系列强农惠民政策，努力增加农民收入。四是支持文化事业发展，加强基层文化服务设施建设，不断满足人民群众日益增长的文化生活需要。五是加强生态环境保护，改善人民群众生产生活环境。加强秦岭北麓生态治理和黑河水源地保护，加快推进天然林保护、大绿等生态重点工程建设，加快防洪重点工程和水利设施建设，加大渭、黑河堤防及水土流失治理，解决农村人饮安全问题，加大环境保护和农村环境卫生综合整治工作。

（四）发挥职能，千方百计服务发展大局。坚持不懈加快推进农业产业化、工业化、城镇化和文化旅游四大板块做大做强。加快项目启动实施，安排专项资金，支持项目前期建设。一是以农业示范园区建设为重点，大力发展现代农业。继续加大农业发展项目申报和资金争取力度，整合支农资金，突出抓好猕猴桃主题公园、西安周至现代农业示范区、苗木花卉基地、容器育苗基地和特色生态养殖基地建设，推进农业产业化进程。二是围绕集贤产业园区建设，扶持工业企业发展壮大。落实工业发展专项资金，加大对中小企业的扶持力度，加快园区道路等基础设施建设，提升园区招商引资吸引力和项目承载力。合理运用财税政策，支持骨干优势企业发展壮大，培育新财源，加快推进工业化进程。三是大力推进城镇化。增加基础设施建设投入，落实二级公路网化建设配套资金，大力支持县城新区和哑柏等重点镇建设，完善各镇镇区基础设施。四是全面支持文化旅游产业发展。继续举全力支持楼观道文化展示区建设，力促其早日建成运营，形成新的经济增长极。大力支持秦岭国家植物园建设，扎实做好项目服务工作。积极为全县旅游企业争取更多的发展专项资金，支持黑河湿地公园、黑河国家森林公园及老县城等生态旅游项目发展。

（五）推陈出新，坚持不懈推进财政改革。坚定不移地推进财政各项改革，加快财政体制机制创新，不断提升财政科学化精细化管理水平。一是全力做好农村公益事业“一事一议”财政奖补试点工作，规范操作程序，把好项目遴选和审批，抓紧项目实施、提高工程质量，确保奖补资金使用效益。二是深入推进国库集中支付改革，加强业务培训，加快进度，提升质量，力争早日将全县所有二级单位纳入改革实施范围。三是全面加强政府采购管理和监督。不断规范政府采购操作程序，扩大采购的规模和范围。四是加快推进财政信息化建设。强化网络维护和安全管理，加快“金财工程”建设，扩大财政业务信息化应用范围，确保财政信息建设走在全省前列。

（六）注重实效，不断健全财政监督机制。强化依法理财理念，建立健全动态监管机制，形成监督合力，不断提升监督检查工作质量。一是加强对财政资金的监督检查。不断完善监督检查方式、规范监督检查程序，落实年度财政监督检查计划，加强对重大财税政策执行和民生资金使用情况的监督，健全覆盖财政资金运行全过程的动态监管机制。二是强化政府债务监管，有效控制和及时化解财政风险。三是强化国有资产管理。严格国有资产处置程序，加大查处和责任追究力度，重点查处擅自处置国有资产的人和事，实行动态监管，防止国有资产变相流失，确保国有资产在依法合理经营中实现增值保值。四是强化自我监督机制。加强内审，自觉接受人大、审计监督，努力构建财政大监督格局。

各位代表，2012年财政工作任务繁重而具体。面对全县加快发展的大好形势，让我们在县委的正确领导下，更加满怀信心、倍增干劲，抢抓机遇，奋力争先，全面完成财政各项目标任务，为建设人民满意金周至而不懈奋斗！