周至县2016年财政决算情况

今年初，县第十七届人民代表大会第一次会议审议通过了《周至县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告》。目前，我县2016年财政决算已经上级财政部门审核通过并批复（陕财办预〔2017〕93号）。受县人民政府委托，现将我县2016年财政决算情况再次报告如下，请予审议。

一、财政决算情况

（一）公共财政预算安排情况。县第十六届人民代表大会第五次会议审批的2016年全县公共财政收入年初预算数42410万元，公共财政支出年初预算数153690万元。经省市财政部门核准，在2016年预算执行中，上级下达专款164980万元，新增其他一般性转移支付补助及债券转贷收入等项目62558万元，经上述调整后，全县公共财政支出预算调整为381228万元。

（二）公共财政决算情况。全县地方公共财政收入完成36522 万元，上级补助收入328573万元，债券转贷收入8450万元（其中：转贷新增一般债券收入7000万元，转贷置换一般债券收入1450万元），上年结余3960万元（其中：包括一般公共预算资金结余800万元，置换债券资金结余3160万元），调入资金37113 万元，公共财政总收入414618 万元。全县地方公共财政支出完成380428万元，上解支出3773万元，债券还本支出4610万元，安排预算稳定调节基金22897万元，增设预算周转金-44万元（预算周转金调入预算稳定调节基金），公共财政总支出411664万元。收支相抵后年终滚存结余2954万元，减去结转支出2954万元(结转资金已于2017年安排使用)，净结余0万元。

（三）政府性基金预算安排及决算情况。县第十六届人民代表大会第五次会议审批的2016年全县政府性基金收入预算数为 14820万元，政府性基金支出预算数为14820万元。政府性基金决算结果是：全县地方政府性基金收入完成11468万元，上级补助收入5010万元，置换债券转贷专项收入14410 万元，上年结余897 万元（全部为置换专项债券结转），政府性基金总收入31785万元。全县地方政府性基金支出完成14290万元，上解支出13万元，专项债务还本支出15307万元，调出资金1000万元，政府性基金总支出30610 万元。收支相抵后年终结转结余 1175万元，结转资金已于2017年使用。

（四）国有资本经营预算安排及决算情况。

我县未发生国有资本经营收支项目，因此不存在国有资本经营预决算。

（五）社会保险基金决算情况。

2016年，社会保险基金预算收入78764万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入25979 万元，城乡居民基本养老保险基金收入19970 万元，居民基本医疗保险基金收入32815 万元。

2016年，社会保险基金支出74540万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出25738万元，城乡居民基本养老保险基金支出16083万元，居民基本医疗保险基金支出32719万元。

2016年，社会保险基金预算本年收支结余4224万元，年末滚存结余32771万元。

二、财政工作及执行特点

一是多方联动精准发力，积极应对下行压力。面对严峻的收入形势，特别是重点税源税收锐减、“营改增”、税负税率调整等减收因素，县财税部门加强分析预判，全面推进综合治税，强化纳税信息比对评估，加大对零散税源、重点行业、薄弱领域的税收征管，坚决堵塞跑冒滴漏。加强部门联动，多次召开收入工作推进会，细化分解任务，夯实目标责任。加强非税收入组织，努力做到依法征税、应收尽收。努力克服了经济下行压力的不利影响。

二是充分发挥职能作用，支持发展成效显著。全年共争取中省市各类专项资金211800万元，县财政安排支持县域经济发展资金28600万元，其中：科教文事业47827万元，农林水事业63078万元，医疗卫生和计划生育35341万元，民生社会保障33706万元，生态环境保护及城乡社区建设14458万元，产业发展及经济建设21930万元。支持县城新区重点项目建设资金7000万元。支持沙河管委会高压线落地5000万元。支持集贤产业园区基础设施建设资金500万元，集贤产业园工业发展专项500万元，为39户企业争取省市财政股权投入、贴息及补助资金8468万元。落实县级工业发展专项资金300万元。支持电子商务发展专项资金1600万元。支持哑柏重点示范镇建设2100万元，厚畛子文化旅游名镇建设500万元，黑河平原段综合治理资金4000万元。支持扶贫开发和移民搬迁资金14350万元。支持砂石资源整治监管、治污减霾及农村环境卫生综合整治资金1800万元。有力促进了县域经济社会发展。

三是统筹兼顾保障民生，各项政策有效落实。及时兑现提标、扩面、新增等各项民生政策，全年民生支出325400万元，占财政总支出的84.5%，新增财力的92%用于民生。落实了陕西省十三年免费义务教育政策，我县从今年秋季学期起，实行了全日制学历教育的公办和民办普通高中免学费政策，生均补助标准为每学年1600元，惠及全县11787名学生。落实城乡低保提标、提高环卫工人待遇、六十年代退职人员生活补助提标、复转军人安置、义务兵优待金支出2300万元。落实公安警衔津贴提标、行政事业单位人员和离退休人员基本工资调整支出4860万元。启动机关事业养老保险制度改革支出7860万元。启动行政和参公管理事业单位人员参加工伤保险支出37万元。

四是直面矛盾破解难题，财政改革稳妥推进。全面公开了政府、部门及“三公”经费预决算，公开内容更加细化。完成国库集中支付305000万元，其中：直接支付223800万元，授权支付81200万元。编制完成了2017-2019年中期财政规划。试编了2015年权责发生制政府综合财务报告。盘活收回财政存量资金19500万元，统筹安排用于民生和重点项目支出。政府采购总金额达到44400万元，较上年增加18700万元，节约资金1700万元，节约率3.72%。实施一事一议财政奖补项目115个，安排财政奖补资金3890万元。争取省级美丽乡村建设项目1个，财政奖补资金300万元。完成地方政府存量债务债券置换15900万元，全县政府债务控制在安全范围内。公车改革全面完成，涉改取消的117辆公务用车拍卖成交总价391.28万元，增值91%，并及时发放了公务交通补贴。完成了我县行政事业单位国有资产清查核实工作，进一步摸清了“家底”。首次通过公开拍卖的方式对依法罚没的砂石进行了处置，成交总价2034.5万元。

五是健全制度依法理财，财政管理规范有序。建立了财政存量资金清单销号、定期报告及支出进度考核通报等制度，财政支出预算执行管理得到进一步加强。制定了8个财政内部控制制度办法及财政业务操作规程，编印了《周至县财政局内部控制制度汇编》，构建了权责清晰、流程规范、监督有力的财政内控制度体系。出台了县级预算绩效目标管理办法，明确了绩效评价工作的程序和责任。全年开展农业、扶贫、一事一议等项目的评审和考察工作，评审考察金额106000万元，核减资金3450万元，核减率3.3%。加大绩效评价工作力度，涉及资金17000万元，部门绩效理念不断强化，资金使用效益进一步提高。围绕重点项目、民生八大工程、涉农惠农、社会保障、教育卫生、救灾救济等财政投入资金大、社会关注度高的重点热点领域开展监督检查49项，涉及资金28000万元，对存在问题的8个企事业单位进行了处理处罚，2016年会计监督检查工作获得全市年终考评第一。全面开展了全县财政供养人员“吃空饷”专项检查，对全县行政事业单位“吃空饷”问题进行了清理整治，对违规行为及时进行了纠正处理。扎实推进会计三年行动计划的落实，会计工作管理水平不断提升，专业人才队伍建设进一步加强。

在回顾2016年财政收支工作的同时，我们将更加关注2017年财政收支工作所面临的困境。对此，广大财税人员将迎难而上，满怀信心，强化措施，扎实工作，奋力进取，全力完成今年财政收支预算调整任务，为促进我县经济社会发展做出新的更大贡献。